瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金109年度收益分配
回上一頁(2021/08/10 10:18:00)
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以下是各幣別109年度收益分配 |
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣) |
台幣 |
0.194394元 |
8/5 |
8/12 |
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元) |
美元 |
0.4086元 |
8/5 |
8/12 |
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣) |
人民幣 |
0.399144元 |
8/5 |
8/12 |
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣) |
南非幣 |
0.635736元 |
8/5 |
8/12 |
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